证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2025-097
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容信得过、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性阐发或要紧遗漏。
荒谬教唆：
当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登结算”）核准的价钱为准。
完成后，“能辉转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。债券握有
东谈主握有的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前捣毁质押或
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
适当性解决要求的，弗成将所握“能辉转债”调遣为股票，特提请投资者暖热弗成
转股的风险。
的市集价钱存在较大互异，特提醒握有东谈主稳当在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能面对亏欠，敬请投资者稳当投资风险。
自2025年11月10日至2025年12月2日，上海能辉科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价钱已闲隙贯串三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不
低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即28.80元/股）。已触发《上海能
辉科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐明书》（以
下简称“《召募阐明书》”）中有条件赎回条件，公司董事会有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“能辉转债”。
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。荟萃当前市集及公司本人情况，过程概述探究，董
事会决定本次利用“能辉转债”的提前赎回权，并授权公司解决层及联系东谈主员精致
后续“能辉转债”赎回的一起联系事宜。现将关系事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2023〕221号”文喜悦注册，公司于
债”），每张面值100元，刊行总和34,790.70万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所喜悦，公司34,790.70万元可调遣公司债券于2023年4月20
日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日满六个月后的第一个往来
日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法
定节假或非往来日，则顺延至下一个往来日）。
（四）可转债转股价钱历次养息情况
次会议、2023年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》，证据《召募
阐明书》联系条件的功令及公司2023年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价钱向下修正为32.80元/股，修正后的转股价钱自2023年11月
为32.50元/股，养息后的转股价钱自2024年6月20日（权利分配除息日）起成功。
具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的
《对于权利分配养息能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
会议、2024年第四次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次
会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。证据《召募说
明书》的商定及公司2024年第四次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价钱向下修正为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年7月30日起成功。
次会议、2024年第七次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正“能
辉转债”转股价钱的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八
次会议，审议通过了《对于向下修正“能辉转债”转股价钱的议案》。证据《募
集阐明书》的商定及公司2024年第七次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“能
辉转债”转股价钱向下修正为22.66元/股，修正后的转股价钱自2024年11月27日
起成功。
养息后的转股价钱于2025年2月25日起成功。具体内容详见公司于2025年2月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于授予功令性股票增发股份
养息可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-010）。
为22.15元/股，养息后的转股价钱自2025年6月19日（权利分配除息日）起成功。
具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的
《对于权利分配养息能辉转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-049）。
死心本公告涌现日，最新的转股价钱为22.15元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日
召开2024年第三次临时鼓动大会和“能辉转债”2024年第二次债券握有东谈主会议，审
议通过了《对于变更可转债募投名堂部分召募资金用途的议案》。证据《召募说
明书》的商定，附加回售条件成功。本次回售陈诉期为2024年7月12日至2024年7
月18日，证据中国结算深圳分公司出具的联系文献，本次共回售12张。具体内容
详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网涌现的《对于能辉转债回售效力的公告》
（2024-085）。
二、可转债有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
在转股期内，当下述情形的狂放一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职意贯串三十个往来日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往来日
按养息前的转股价钱和收盘价钱诡计，养息日及养息日后的往来日按养息后的转
股价钱和收盘价钱诡计。
（二）触发可转债有条件赎回条件的具体阐明
自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已闲隙贯串三十个往来日中
至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱（即22.15元/股）的130%（即
公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提
前赎回“能辉转债”的议案》。荟萃当前市集及公司本人情况，过程概述探究，
公司决定利用本次“能辉转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回于赎回登记日收盘后一起未转股的“能辉转债”，并授权公司解决层及相
关东谈主员精致后续“能辉转债”赎回的一起联系事宜。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱的细目依据
证据《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“能辉转债”赎回价钱为
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月31日）起至本计息年度赎回
日（2025年12月24日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×268÷365≈0.73元/张（含税）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.73=100.73元/张。
扣税后的赎回价钱以中登结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的举座“能
辉转债”握有东谈主。
（三）赎回秩序实时分安排
握有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的“能辉转债”。本次赎回完成后，
“能辉转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“能辉转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回效力公告和“能辉转债”的摘牌公告。
（四）权衡表情
权衡部门：董事会办公室
权衡电话：021-50896255
邮箱：nenghui@nhet.com.cn
四、公司内容适度东谈主、控股鼓动、握股5%以上的鼓动、董事、监事、高等
解决东谈主员在赎回条件闲隙前的六个月内往来“能辉转债”的情况
经核实，公司内容适度东谈主、控股鼓动、握有5%以上股份的鼓动、董事、高
级解决东谈主员在本次赎回条件闲隙前的6个月内（即2025年6月3日至2025年12月2
日）往来“能辉转债”的情况如下：
握有
期初握稀有 技能所有买入 技能所有卖出 期末握稀有
东谈主名 握有东谈主身份
量（张） 数目（张） 数目（张） 量（张）
称
罗传 内容适度东谈主、控
奎 股鼓动、董事长
五、其他需阐明的事项
行转股陈诉。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈诉前权衡开户证券公司。
小单元为1股；合并往来日内屡次陈诉转股的，将合并诡计转股数目。可转债握
有东谈主恳求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系功令，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往来日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期移交利息。
陈诉后次一往来日上市畅通，并享有与原股份同等的权利。
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《上海能辉科技股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募阐明书》全文。
六、风险教唆
死心2025年12月23日收市后仍未转股的“能辉转债”将按照100.73元/张的价
格被强制赎回。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。债券握有东谈主握有
的“能辉转债”存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前捣毁质押或冻结，
以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“能辉转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的市集价钱存在
较大互异，特提醒握有东谈主稳当在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者稳当投资风险。
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
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