天元证券--官方平台值得长期信赖！革新药ETF南边: 南边中证革新药产业往返型洞开式指数证券投资基金基金家具贵寓节录（更新）

南边中证革新药产业往返型洞开式指数证券投资基金基金产品贵寓节录（更新）编制日历：2025 年 12 月 16 日送出日历：2026 年 1 月 14 日本节录提供本基金的紧迫信息，是招募判辨书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募判辨书等销售文献。一、家具不祥南边中证革新药产业基金简称基金代码 159858 ETF 南边基金照应股份有限基金照应东说念主基金托管东说念主招商银行股份有限公司公司上市往返所深圳证券往返所基金合同收效日 2021 年 3 月 12 日上市日历 2021 年 3 月 25 日基金类型股票型往返币种东说念主民币运作形式庸碌洞开式洞开频率每个洞开日驱动担任本基金基金司理朱恒红基金司理的日历证券从业日历 2016 年 7 月 4 日有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额捏有东说念主大会。如本基金在《基金合同》收效 2 年后不绝存续的，畅达 30 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不其他满 200 东说念主或者基金财富净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额捏有东说念主大会。上市的情形时，本基金变更为追踪主见指数的庸碌洞开式基金或上市开放式基金（LOF），无需召开基金份额捏有东说念主大会。二、基金投资与净值施展（一）投资磋磨与投资政策注:详见《南边中证革新药产业往返型洞开式指数证券投资基金招募判辨书》第十一部分“基金的投资”。投资磋磨缜密追踪主见指数，追求追踪偏离度和追踪瑕疵最小化。本基金主要投资于主见指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资目投资畛域标，本基金可一丝投资于非成份股（包含主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准或注册刊行的股票）、繁衍器用（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、处所政府债券、次级债、可调遣债券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、财富援助证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款财富、货币阛阓器用以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中国证监会的研讨章程）。本基金可投资于存托左证。在建仓完成后，本基金投资于主见指数成份股、备选成份股的财富比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的往返保证金后，本基金应当保捏不低于往返保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。基金照应东说念主根据研讨章程可参与融资、转融通证券出借业务。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在履行适合方法后，不错将其纳入投资畛域。本基金主要选拔复制政策、替代政策过火他适合的政策以更好的追踪标的指数，杀青基金投资磋磨。本基金力求将年化追踪瑕疵抵制在 4%以内。主要投资政策主要投资政策包括：复制政策、替代政策、金融繁衍品投资政策、债券投资政策、财富援助证券投资政策、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托左证投资政策等以更好的追踪主见指数，杀青基金投资磋磨。本基金的事迹比较基准为主见指数收益率。本基金主见指数为中证革新事迹比较基准药产业指数，过火将来可能发生的变更。本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于羼杂型基金、债券风险收益特征型基金与货币阛阓基金。本基金选拔弥漫复制法追踪主见指数的施展，具有与主见指数、以及主见指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。（二）投资组合股产成立图表/区域成立图表（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图三、投成本基金触及的用度（一）基金销售研讨用度场内往返用度以证券公司实践收取为准。投资东说念主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不越过 0.2%的圭臬收取佣金。投资东说念主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不越过 0.2%的圭臬收取佣金。（二）基金运作研讨用度以下用度将从基金财富中扣除：用度类别收费形式/年费率或金额收取方照应费 0.15% 基金照应东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主销售做事费 - 销售机构审计用度 50,000.00 司帐师事务所信息裸露费 120,000.00 章程裸露报刊《基金合同》收效后与基金研讨的信息裸露用度；《基金合同》收效后与基金研讨的司帐师费、讼师费、审计费、诉讼费和仲裁费；基金份额捏有东说念主大会用度；基金的证券/期货/期权往返用度；基金的银行汇划用度；基金上市费及年其他用度费；基金研讨账户的开户及支持用度；因参与融资及转融通证券出借业务而产生的各项合理用度；按照国度研讨规定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费用。注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期申诉裸露为准。（三）基金运作详尽用度测算若投资者申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作详尽费率（年化）基金照应费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的研讨数据为基准测算。四、风险揭示与紧迫教导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募判辨书》等销售文献。（1）主见指数呈文与股票阛阓平均呈文偏离的风险主见指数并弗成弥漫代表总共这个词股票阛阓。主见指数成份股的平均呈文率与总共这个词股票阛阓的平均呈文率可能存在偏离。（2）主见指数波动的风险主见指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司打算情状、投资东说念主激情和往返轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（3）基金投资组合呈文与主见指数呈文偏离的风险及追踪瑕疵抵制未达商定磋磨的风险由于主见指数调整成份股或变更编制方法、主见指数成份股发生配股或增发等行为导致成份股在主见指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、股流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合以及与基金运作研讨的用度等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪瑕疵。（4）基金份额二级阛阓往返价钱折溢价的风险尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓往返价钱的折溢价抵制在一定畛域内，但基金份额在证券往返所的往返价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。（5）IOPV 狡计造作的风险证券往返所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主往返、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 狡计也可能出现造作。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担成果。（6）投资东说念主赎回失败的风险基金照应东说念主可能根据成份股市值畛域变化等身分调整最小申购赎回单元，由此可能导致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一说念赎回。若基金照应东说念主成立当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资东说念主可能无法赎回的风险。（7）基金份额赎回对价的变现风险本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现进程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等身分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。（8）退市风险因本基金不再适应证券往返所上市条目被断绝上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提前断绝上市，导致基金份额弗成不绝进行二级阛阓往返的风险。（9）第三方机构做事的风险本基金的多项做事录用第三方机构办理，存在以下风险：由此影响对投资者申购赎回做事的风险。调整可能给投资者带来闪现偏差的风险。相同的风险还可能来自于证券往返所过火他代理机构。资者利益受损的风险。本基金的主见指数由指数编制机构发布并照应和支持，将来指数编制机构可能由于各式原因罢手对指数的照应和支持，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会申诉并提倡科罚有打算，如更换基金主见指数、调遣运作形式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。投资东说念主将濒临更换基金主见指数、调遣运作形式，与其他基金吞并、或者断绝基金合同等风险。自指数编制机构罢手主见指数的编制及发布至科罚有打算确如手艺，基金照应东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往翌日的指数信息解任基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该手艺由于主见指数不再更新等原因可能导致指数施展与研讨阛阓施展有在各异，影响投资收益。（10）成份股停牌、摘牌的风险主见指数确面前成份股可能会改造、停牌或摘牌，尔后也可能会有其它股票加入成为该指数的成份股。本基金投资组合与研讨指数成份股之间并非弥漫研讨，在主见指数的成份股调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时商业成份股，从而影响本基金对标的指数的追踪进程。当主见指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值下跌，追踪偏离度和追踪瑕疵扩大等风险。本基金运作进程中，当主见指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金照应东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，履行里面决策方法后实时对相关成份股进行调整，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管理东说念主对该成份股赐与调整时也可能产生追踪偏离度和追踪瑕疵扩大等风险。（11）基金合同提前断绝的风险《基金合同》收效之日起 2 年内，畅达 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额捏有东说念主大会。如本基金在《基金合同》收效 2 年后不绝存续的，畅达 30 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金财富净值低于 1 亿元情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额捏有东说念主大会。投资者可能濒临基金合同提前断绝的风险。（12）投资于存托左证的风险本基金的投资畛域包括国内照章刊行上市的存托左证（“中国存托左证”），除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托左证价钱大幅波动致使出现较大逝世的风险，以及与中国存托左证刊行机制研讨的风险，包括存托左证捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有权柄等方面存在各异可能激发的风险；存托左证捏有东说念主在分红派息、诓骗表决权等方面的罕见安排可能激发的风险；存托公约自动敛迹存托左证捏有东说念主的风险；因多地上市形成存托左证价钱各异以及波动的风险；存托左证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息裸露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。其他风险等。本基金在濒临大畛域赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。若是出现流动性风险，基金照应东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可实践备用的流动性风险照应器用，包括但不限于暂停禁受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停基金估值等，行为特定情形下基金照应东说念主流动性风险照应的辅助方法，同期基金照应东说念主应手艺防患可能产生的流动性风险，对流动性风险进行普通监控，保护捏有东说念主的利益。当实践备用的流动性风险照应器用时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。风险评价可能不一致的风险。本基金法律文献投资章节研讨风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比例、证券市场大宗规定等作念出的概述性面孔，代表了一般阛阓情况下本基金的始终风险收益特征。销售机构(包括基金照应东说念主直销机构和其他销售机构)根据研讨法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构选拔的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资东说念主推介基金家具时，所依据的基金家具风险品级评价甩掉不得低于基金照应东说念主作出的风险品级评价甩掉。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才气与家具风险之间的匹配教悔。（二）紧迫教导南边中证革新药产业往返型洞开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 1 月 8 日证监许可〔2021〕48 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金照应东说念主依照恪称背负、老诚信用、严慎英勇的原则照应和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。与本基金/基金合同研讨的争议科罚形式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研讨的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。基金家具贵寓节录信息发生紧要变更的，基金照应东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金照应东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的研讨信息，敬请同期祥和基金照应东说念主发布的研讨临时公告等。投资东说念主细察并痛快基金照应东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值做事，并可自主选择退订，具体的做事判辨详见招募判辨书“基金份额捏有东说念专揽事”章节。五、其他贵寓查询形式以下贵寓详见基金照应东说念主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] ●《南边中证革新药产业往返型洞开式指数证券投资基金基金合同》、《南边中证革新药产业往返型洞开式指数证券投资基金托管公约》、《南边中证革新药产业往返型洞开式指数证券投资基金招募判辨书》 ●如期申诉、包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉 ●基金份额净值 ●基金销售机构及研讨形式 ●其他紧迫贵寓六、其他情况判辨暂无。

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